来源:一凌策略研究
文:民生策略团队
【核心结论】阶段而言,各类参与者的“退潮”仍在继续,而中证A500ETF依然是市场的主要买入力量之一。
报告内容精选:
1、市场交易热度继续回落至国庆后的低点,行业上,仅纺服、建筑、银行、煤炭等行业的交易热度在上升,而计算机、电子、军工、房地产、消费者服务等板块交易热度下滑较快,不过,大多行业的交易热度依然处于80%分位数以上。
2、除中证500、中证1000外,其余主要宽基指数波动率均下降,但仍处于高位。行业上,消费者服务、TMT、非银、军工、食品饮料、汽车等板块波动率上升较快;多数行业波动率处于90%分位数以上。
3、盈利预测方面,全A的24/25年净利润预测分别被下调/上调。行业上,净利润预测环比上升的行业数量有所回落,其中,医药、汽车、传媒、建筑、银行等板块24/25年净利润预测均有所上调。
4、两融活跃度继续回落且小幅净卖出,龙虎榜交易热度同样继续下滑,相应地,基于我们的估算,北上资金仍净卖出,主动偏股基金的仓位则继续回落。与之相对的是,在中证A500ETF的带动下,ETF整体重新被明显净申购。
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